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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 19 515.00 | 2 420.00 | 17 095.00 | 19 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 1 065.00 | 3 409.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 332.00 | 93 335.00 | 1 997.00 | 95 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | 439.00 | 5 470.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 633.00 | 97 259.00 | 1 749 374.00 | 1 846 633.00 |
BT Marchandises | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 165 382.00 | | 165 382.00 | 165 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 825.00 | | 328 825.00 | 328 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 457.00 | 97 259.00 | 2 078 199.00 | 2 175 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 734 518.00 | 632 544.00 | | 734 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 508.00 | 101 974.00 | | 81 508.00 |
DL TOTAL (I) | 860 136.00 | 778 628.00 | | 860 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 409.00 | 1 104 884.00 | | 997 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 490.00 | 20 437.00 | | 24 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 260.00 | 90 114.00 | | 155 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 905.00 | 46 216.00 | | 40 905.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 063.00 | 1 262 933.00 | | 1 218 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 199.00 | 2 041 561.00 | | 2 078 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 434.00 | 275 953.00 | | 339 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 036.00 | 31 596.00 | 1 846 633.00 | 1 815 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 358.00 | 1 462.00 | 96 819.00 | 95 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 358.00 | 1 462.00 | 96 819.00 | 95 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 384.00 | 55.00 | 439.00 | 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384.00 | 55.00 | 439.00 | 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 55.00 | 439.00 | 384.00 |
UG ‐ Financières | | 55.00 | | |