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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 19 515.00 | 1 227.00 | 18 288.00 | 19 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 95 631.00 | | 95 631.00 | 95 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | 384.00 | 5 376.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 036.00 | 95 742.00 | 1 719 294.00 | 1 815 036.00 |
BT Marchandises | 130 225.00 | | 130 225.00 | 130 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
BZ Autres créances | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
CF Disponibilités | 133 476.00 | | 133 476.00 | 133 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 267.00 | | 322 267.00 | 322 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 303.00 | 95 742.00 | 2 041 561.00 | 2 137 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 632 544.00 | 487 972.00 | | 632 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 974.00 | 144 572.00 | | 101 974.00 |
DL TOTAL (I) | 778 628.00 | 676 654.00 | | 778 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 884.00 | 1 221 097.00 | | 1 104 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 437.00 | 38 250.00 | | 20 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 114.00 | 71 603.00 | | 90 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 216.00 | 41 159.00 | | 46 216.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 933.00 | 1 372 109.00 | | 1 262 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 561.00 | 2 048 763.00 | | 2 041 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 953.00 | 267 943.00 | | 275 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739 971.00 | | 1 739 971.00 | 1 739 971.00 |
FG Production vendue services | 269 092.00 | | 269 092.00 | 269 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 063.00 | | 2 009 063.00 | 2 009 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | 823.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | 48 198.00 | | 31 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 748.00 | 2 124 484.00 | | 2 017 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 774.00 | 1 979 912.00 | | 1 915 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 974.00 | 144 572.00 | | 101 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 433.00 | | 53 118.00 | 1 781 433.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 233.00 | | 25 927.00 | 107 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 200.00 | | 27 191.00 | 74 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 472.00 | 10 886.00 | | 84 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 472.00 | 10 886.00 | | 84 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | 384.00 | | |