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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 350 389.00 | | 5 350 389.00 | 5 350 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 895 248.00 | | 7 895 248.00 | 7 895 248.00 |
BZ Autres créances | 2 233 609.00 | | 2 233 609.00 | 2 233 609.00 |
CF Disponibilités | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057 400.00 | | 1 057 400.00 | 1 057 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 544 775.00 | | 16 544 775.00 | 16 544 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 544 775.00 | | 16 544 775.00 | 16 544 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 511.00 | | | 2 370 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 218.00 | | | 980 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 610.00 | | | 3 392 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 295.00 | | | 1 539 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 233 658.00 | | | 8 233 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 543 275.00 | | | 16 543 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 544 775.00 | | | 16 544 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 543 275.00 | | | 16 543 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 345 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 345 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 296 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 994.00 | | | 5 345 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 345 994.00 | | | 5 345 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 392 610.00 | 3 392 610.00 | | 3 392 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 233 658.00 | 8 233 658.00 | | 8 233 658.00 |
UX Autres créances clients | 7 895 248.00 | 7 895 248.00 | | 7 895 248.00 |
VB T. V. A. | 445 550.00 | 445 550.00 | | 445 550.00 |
VC Groupe et associés | 488 673.00 | 488 673.00 | | 488 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 511.00 | 2 370 511.00 | | 2 370 511.00 |
VI Groupe et associés | 980 218.00 | 980 218.00 | | 980 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 666 000.00 | | | 2 666 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 489.00 | | | 295 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 386.00 | 1 299 386.00 | | 1 299 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057 400.00 | 1 057 400.00 | | 1 057 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 186 257.00 | 11 186 257.00 | | 11 186 257.00 |
VW T.V.A. | 1 539 295.00 | 1 539 295.00 | | 1 539 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 543 275.00 | 16 543 275.00 | | 16 543 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 731 727.00 | | | 731 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 857.00 | | | 330 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 931.00 | | | 425 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 727.00 | | | 731 727.00 |