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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 10 765 078.00 | | 10 765 078.00 | 10 765 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 952 588.00 | | 7 952 588.00 | 7 952 588.00 |
BZ Autres créances | 7 100 361.00 | | 7 100 361.00 | 7 100 361.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176 432.00 | | 3 176 432.00 | 3 176 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 995 959.00 | | 28 995 959.00 | 28 995 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 995 959.00 | | 28 995 959.00 | 28 995 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 782.00 | | | 979 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 174.00 | | | 3 770 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 003 074.00 | | | 2 003 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 142 041.00 | | | 22 142 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 994 459.00 | | | 28 994 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 995 959.00 | | | 28 995 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 994 459.00 | | | 28 994 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 388.00 | | | 99 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 480 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 193.00 | | | 1 480 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 193.00 | | | 1 480 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770 174.00 | 3 770 174.00 | | 3 770 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 142 041.00 | 22 142 041.00 | | 22 142 041.00 |
UX Autres créances clients | 7 952 588.00 | 7 952 588.00 | | 7 952 588.00 |
VB T. V. A. | 725 447.00 | 725 447.00 | | 725 447.00 |
VC Groupe et associés | 6 364 939.00 | 6 364 939.00 | | 6 364 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
VI Groupe et associés | 979 782.00 | 979 782.00 | | 979 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176 432.00 | 3 176 432.00 | | 3 176 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 229 381.00 | 18 229 381.00 | | 18 229 381.00 |
VW T.V.A. | 2 000 109.00 | 2 000 109.00 | | 2 000 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 994 459.00 | 28 994 459.00 | | 28 994 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 837 857.00 | | | 837 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 790.00 | | | 106 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 361 849.00 | | | 361 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 857.00 | | | 837 857.00 |