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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 284 886.00 | | 9 284 886.00 | 9 284 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 062 681.00 | | 16 062 681.00 | 16 062 681.00 |
BZ Autres créances | 2 028 913.00 | | 2 028 913.00 | 2 028 913.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999 015.00 | | 2 999 015.00 | 2 999 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 376 996.00 | | 30 376 996.00 | 30 376 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 376 996.00 | | 30 376 996.00 | 30 376 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 999.00 | | | 5 323 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 768 563.00 | | | 2 768 563.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 233 090.00 | | | 21 233 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 375 496.00 | | | 30 375 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 376 996.00 | | | 30 376 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 375 496.00 | | | 30 375 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 934 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 934 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 497.00 | | | 3 934 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 497.00 | | | 3 934 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 323 999.00 | 5 323 999.00 | | 5 323 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 233 090.00 | 21 233 090.00 | | 21 233 090.00 |
UX Autres créances clients | 16 062 681.00 | 16 062 681.00 | | 16 062 681.00 |
VB T. V. A. | 857 156.00 | 857 156.00 | | 857 156.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 691.00 | 1 086 691.00 | | 1 086 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
VI Groupe et associés | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 370 511.00 | | | 2 370 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 066.00 | 85 066.00 | | 85 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999 015.00 | 2 999 015.00 | | 2 999 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 090 610.00 | 21 090 610.00 | | 21 090 610.00 |
VW T.V.A. | 2 768 563.00 | 2 768 563.00 | | 2 768 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 375 496.00 | 30 375 496.00 | | 30 375 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 3 170 652.00 | | | 3 170 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 238 699.00 | | | 1 238 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693 923.00 | | | 693 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 170 652.00 | | | 3 170 652.00 |