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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 633.00 | | 1 903 633.00 | 1 903 633.00 |
BZ Autres créances | 6 685 931.00 | | 6 685 931.00 | 6 685 931.00 |
CF Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 366.00 | | 8 591 366.00 | 8 591 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 591 366.00 | | 8 591 366.00 | 8 591 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 038.00 | | | 1 295 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 538.00 | | | 1 296 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 253.00 | | | 3 590 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 636.00 | | | 379 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 292 560.00 | | | 3 292 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 294 828.00 | | | 7 294 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 591 366.00 | | | 8 591 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 294 610.00 | | | 7 294 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 060.00 | | 767 060.00 | 767 060.00 |
FD Production vendue biens | 18 082 680.00 | | 18 082 680.00 | 18 082 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 849 740.00 | | 18 849 740.00 | 18 849 740.00 |
FM Production stockée | | | -10 765 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 096 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 128.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 279 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 804 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 026.00 | | | -51 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 084 663.00 | | | 8 084 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 789 624.00 | | | 6 789 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 295 038.00 | | | 1 295 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 253.00 | 3 590 253.00 | | 3 590 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 292 560.00 | 3 292 560.00 | | 3 292 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 633.00 | 1 903 633.00 | | 1 903 633.00 |
VB T. V. A. | 572 621.00 | 572 621.00 | | 572 621.00 |
VC Groupe et associés | 5 531 000.00 | 5 531 000.00 | | 5 531 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VI Groupe et associés | -218.00 | -218.00 | | -218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 092.00 | 582 092.00 | | 582 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589 347.00 | 8 589 347.00 | | 8 589 347.00 |
VW T.V.A. | 356 734.00 | 356 734.00 | | 356 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 294 610.00 | 7 294 610.00 | | 7 294 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 666 117.00 | | | 2 666 117.00 |
YT Sous‐traitance | 3 430 392.00 | | | 3 430 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507.00 | | | 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 789.00 | | | 796 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 096 508.00 | | | 6 096 508.00 |