| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 795.00 | 34 455.00 | 3 340.00 | 37 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 465.00 | 119 535.00 | 77 930.00 | 197 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 534.00 | 153 990.00 | 717 544.00 | 871 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 365.00 | | 156 365.00 | 156 365.00 |
BZ Autres créances | 67 032.00 | | 67 032.00 | 67 032.00 |
CF Disponibilités | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 952.00 | | 249 952.00 | 249 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 486.00 | 153 990.00 | 967 496.00 | 1 121 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 635 975.00 | | 635 975.00 | 635 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 83 500.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DG Autres réserves | 145 386.00 | 378 459.00 | | 145 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 090.00 | 91 427.00 | | 66 090.00 |
DL TOTAL (I) | 619 826.00 | 561 736.00 | | 619 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 794.00 | 76 727.00 | | 68 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 052.00 | 51 967.00 | | 48 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 810.00 | 29 287.00 | | 57 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 145.00 | 144 878.00 | | 116 145.00 |
EA Autres dettes | 56 870.00 | 35 053.00 | | 56 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 670.00 | 337 913.00 | | 347 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 496.00 | 899 649.00 | | 967 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 670.00 | 337 913.00 | | 347 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 000.00 | | 909 000.00 | 909 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 275.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 318.00 | 33 221.00 | | 19 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 659.00 | 16 090.00 | | 13 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 659.00 | 9 449.00 | | 13 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 509.00 | 9 498.00 | | -8 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 920.00 | 998 240.00 | | 1 017 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 830.00 | 906 814.00 | | 951 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 090.00 | 91 427.00 | | 66 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 927.00 | | 94 646.00 | 776 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 871 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39.00 | 197 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 690.00 | | 5 105.00 | 32 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 262.00 | | 30 241.00 | 167 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 975.00 | | 59 300.00 | 576 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 715.00 | 36 275.00 | | 117 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 486.00 | 2 969.00 | | 31 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 229.00 | 33 306.00 | | 86 229.00 |