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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 693.00 | 72 655.00 | 16 038.00 | 88 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 541.00 | 187 605.00 | 43 937.00 | 231 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 509.00 | 260 260.00 | 711 249.00 | 971 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 612.00 | | 138 612.00 | 138 612.00 |
BZ Autres créances | 114 868.00 | | 114 868.00 | 114 868.00 |
CF Disponibilités | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 632.00 | | 295 632.00 | 295 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 141.00 | 260 260.00 | 1 006 881.00 | 1 267 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 650 975.00 | | 650 975.00 | 650 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 070.00 | 11 655.00 | | 13 070.00 |
DG Autres réserves | 175 053.00 | 168 171.00 | | 175 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 032.00 | 28 297.00 | | 112 032.00 |
DL TOTAL (I) | 700 155.00 | 608 123.00 | | 700 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 327.00 | 98 171.00 | | 72 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 786.00 | 50 768.00 | | 16 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 58 625.00 | | 84 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 539.00 | 107 449.00 | | 117 539.00 |
EA Autres dettes | 15 855.00 | 115 411.00 | | 15 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 726.00 | 430 424.00 | | 306 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 881.00 | 1 038 547.00 | | 1 006 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 350.00 | 360 824.00 | | 269 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 349.00 | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 000.00 | | 954 000.00 | 954 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 343.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 248.00 | 26 093.00 | | 43 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 925.00 | -17 069.00 | | 4 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 476.00 | 1 089 018.00 | | 1 089 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 444.00 | 1 060 721.00 | | 977 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 032.00 | 28 297.00 | | 112 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 362.00 | | 3 638.00 | 968 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 971 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 231 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 203.00 | | 490.00 | 88 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 884.00 | | 3 148.00 | 228 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 275.00 | | | 651 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 917.00 | 59 343.00 | | 200 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 409.00 | 25 247.00 | | 47 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 509.00 | 34 096.00 | | 153 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 612.00 | 138 612.00 | | 138 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VC Groupe et associés | 98 807.00 | 98 807.00 | | 98 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 129.00 | 34 753.00 | 37 376.00 | 72 129.00 |
VI Groupe et associés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 378.00 | 269 378.00 | | 269 378.00 |
VW T.V.A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 726.00 | 269 350.00 | 37 376.00 | 306 726.00 |