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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 393.00 | 90 191.00 | 11 202.00 | 101 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 423.00 | 221 168.00 | 84 255.00 | 305 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 770.00 | 311 359.00 | 750 411.00 | 1 061 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 608.00 | | 289 608.00 | 289 608.00 |
BZ Autres créances | 159 303.00 | | 159 303.00 | 159 303.00 |
CF Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 649.00 | | 488 649.00 | 488 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 419.00 | 311 359.00 | 1 239 061.00 | 1 550 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 654 655.00 | | 654 655.00 | 654 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 672.00 | 13 070.00 | | 18 672.00 |
DG Autres réserves | 141 483.00 | 175 053.00 | | 141 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 518.00 | 112 032.00 | | 143 518.00 |
DL TOTAL (I) | 803 672.00 | 700 155.00 | | 803 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 715.00 | 72 327.00 | | 50 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 16 786.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 207.00 | 84 219.00 | | 158 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 287.00 | 117 539.00 | | 96 287.00 |
EA Autres dettes | 120 179.00 | 15 855.00 | | 120 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 388.00 | 306 726.00 | | 435 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 061.00 | 1 006 881.00 | | 1 239 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 257.00 | 269 350.00 | | 413 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 199.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 000.00 | | 973 000.00 | 973 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 000.00 | | 973 000.00 | 973 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 099.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 114.00 | 43 248.00 | | 27 114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | 148.00 | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | 148.00 | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -148.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 4 925.00 | | 2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 327.00 | 1 089 476.00 | | 1 125 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 810.00 | 977 444.00 | | 981 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 518.00 | 112 032.00 | | 143 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 509.00 | | 91 509.00 | 971 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248.00 | 1 061 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 101 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 693.00 | | 13 948.00 | 88 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 541.00 | | 73 881.00 | 231 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 275.00 | | 3 680.00 | 651 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 260.00 | 51 099.00 | | 260 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 655.00 | 17 536.00 | | 72 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 605.00 | 33 563.00 | | 187 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 179.00 | 120 179.00 | | 120 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 289 608.00 | 289 608.00 | | 289 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
VC Groupe et associés | 91 314.00 | 91 314.00 | | 91 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 542.00 | 28 411.00 | 22 131.00 | 50 542.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 524.00 | 466 524.00 | | 466 524.00 |
VW T.V.A. | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 388.00 | 413 257.00 | 22 131.00 | 435 388.00 |