| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 203.00 | 47 409.00 | 40 794.00 | 88 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 884.00 | 153 509.00 | 75 375.00 | 228 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 362.00 | 200 917.00 | 767 444.00 | 968 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 354.00 | | 167 354.00 | 167 354.00 |
BZ Autres créances | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
CF Disponibilités | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 103.00 | | 271 103.00 | 271 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 465.00 | 200 917.00 | 1 038 547.00 | 1 239 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 650 975.00 | | 650 975.00 | 650 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 655.00 | 8 350.00 | | 11 655.00 |
DG Autres réserves | 168 171.00 | 145 386.00 | | 168 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 297.00 | 66 090.00 | | 28 297.00 |
DL TOTAL (I) | 608 123.00 | 619 826.00 | | 608 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 171.00 | 68 794.00 | | 98 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 768.00 | 48 052.00 | | 50 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 57 810.00 | | 58 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 449.00 | 116 145.00 | | 107 449.00 |
EA Autres dettes | 115 411.00 | 57 870.00 | | 115 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 424.00 | 348 670.00 | | 430 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 547.00 | 968 496.00 | | 1 038 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 824.00 | 348 670.00 | | 360 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 5 069.00 | | 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 000.00 | | 987 000.00 | 987 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 093.00 | 19 318.00 | | 26 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 659.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 069.00 | -8 509.00 | | -17 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 018.00 | 1 017 920.00 | | 1 089 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 721.00 | 951 830.00 | | 1 060 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 297.00 | 66 090.00 | | 28 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 534.00 | | 96 827.00 | 871 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 795.00 | | 50 408.00 | 37 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 465.00 | | 31 419.00 | 197 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 275.00 | | 15 000.00 | 636 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 990.00 | 46 927.00 | | 153 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 455.00 | 12 954.00 | | 34 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 535.00 | 33 973.00 | | 119 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 758.00 | 80 758.00 | | 80 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 822.00 | 28 222.00 | 69 600.00 | 97 822.00 |
VI Groupe et associés | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 481.00 | 237 481.00 | | 237 481.00 |
VW T.V.A. | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 424.00 | 360 824.00 | 69 600.00 | 430 424.00 |