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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 14 584.00 | 2 292.00 | 16 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 976.00 | 14 684.00 | 2 292.00 | 16 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
060 Stock marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
110 Total général Actif | 40 840.00 | 14 684.00 | 26 156.00 | 40 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 059.00 | 7 278.00 | | 7 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 850.00 | 73 167.00 | | 72 850.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 911.00 | 80 446.00 | | 79 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 771.00 | 4 106.00 | | 4 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 394.00 | -344.00 | | -1 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 894.00 | 6 435.00 | | 6 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -448.00 | 143.00 | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 25 653.00 | 23 624.00 | | 25 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 982.00 | 4 360.00 | | 4 982.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 500.00 | 27 000.00 | | 25 500.00 |
252 Charges sociales | 11 320.00 | 11 314.00 | | 11 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 915.00 | 1 526.00 | | 1 915.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 23.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 229.00 | 78 187.00 | | 79 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 682.00 | 2 260.00 | | 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 124.00 | | | 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 691.00 | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 213.00 | 984.00 | | 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 012.00 | | | 5 012.00 |