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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 16 016.00 | 860.00 | 16 876.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 976.00 | 16 116.00 | 860.00 | 16 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
060 Stock marchandises | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
072 Créances – Autres | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
084 Disponibilités | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
110 Total général Actif | 38 961.00 | 16 116.00 | 22 845.00 | 38 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 801.00 | 7 059.00 | | 7 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 942.00 | 72 850.00 | | 58 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 3 594.00 | 1.00 | | 3 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 587.00 | 79 911.00 | | 74 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 921.00 | 4 771.00 | | 3 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 778.00 | -1 394.00 | | 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 110.00 | 6 894.00 | | 4 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | -448.00 | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 26 795.00 | 25 653.00 | | 26 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 132.00 | 4 982.00 | | 5 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 25 500.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 478.00 | 11 320.00 | | 11 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 432.00 | 1 915.00 | | 1 432.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 37.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 443.00 | 79 229.00 | | 77 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 856.00 | 682.00 | | -2 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 124.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 593.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 856.00 | 213.00 | | -2 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 351.00 | | | 4 351.00 |