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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 13 738.00 | 2 557.00 | 16 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 395.00 | 13 839.00 | 2 557.00 | 16 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
060 Stock marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
110 Total général Actif | 34 558.00 | 13 839.00 | 20 719.00 | 34 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 720.00 | 8 384.00 | | 8 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 081.00 | 63 859.00 | | 66 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 663.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 807.00 | 77 909.00 | | 74 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 338.00 | 5 443.00 | | 4 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 647.00 | -123.00 | | 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 744.00 | 5 619.00 | | 4 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 301.00 | -378.00 | | 1 301.00 |
242 Autres charges externes. | 25 690.00 | 23 885.00 | | 25 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 213.00 | 5 978.00 | | 5 213.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 100.00 | 24 000.00 | | 26 100.00 |
252 Charges sociales | 10 110.00 | 11 601.00 | | 10 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 512.00 | 1 186.00 | | 512.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 658.00 | 77 221.00 | | 78 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 851.00 | 689.00 | | -3 851.00 |
290 Produits exceptionnels | | 589.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 851.00 | 1 278.00 | | -3 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 321.00 | | | 4 321.00 |