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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 13 227.00 | 3 068.00 | 16 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 395.00 | 13 327.00 | 3 068.00 | 16 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
060 Stock marchandises | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
072 Créances – Autres | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
084 Disponibilités | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
110 Total général Actif | 40 082.00 | 13 327.00 | 26 755.00 | 40 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 384.00 | 7 801.00 | | 8 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 859.00 | 58 942.00 | | 63 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 663.00 | 4 250.00 | | 5 663.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 594.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 909.00 | 74 587.00 | | 77 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 443.00 | 3 921.00 | | 5 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -123.00 | 778.00 | | -123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 619.00 | 4 110.00 | | 5 619.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | -208.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 23 885.00 | 26 795.00 | | 23 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 762.00 | | | 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 5 132.00 | | 5 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 601.00 | 11 478.00 | | 11 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 186.00 | 1 432.00 | | 1 186.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 221.00 | 77 443.00 | | 77 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 689.00 | -2 856.00 | | 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 589.00 | | | 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 278.00 | -2 856.00 | | 1 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 921.00 | | | 4 921.00 |