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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 528.00 | 22 002.00 | 16 526.00 | 38 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 905.00 | 60 161.00 | 83 744.00 | 143 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 312.00 | 84 212.00 | 148 100.00 | 232 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 805.00 | 1 251.00 | 243 554.00 | 244 805.00 |
BZ Autres créances | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CF Disponibilités | 148 716.00 | | 148 716.00 | 148 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 773.00 | 1 251.00 | 508 522.00 | 509 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 085.00 | 85 463.00 | 656 622.00 | 742 085.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 246 327.00 | 219 972.00 | | 246 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 584.00 | 29 156.00 | | 23 584.00 |
DL TOTAL (I) | 280 911.00 | 260 127.00 | | 280 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 083.00 | 93 055.00 | | 110 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 328.00 | 33 679.00 | | 28 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 107.00 | 24 066.00 | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 152 678.00 | | 124 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 041.00 | 135 718.00 | | 81 041.00 |
EA Autres dettes | 30 894.00 | 5 271.00 | | 30 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 711.00 | 444 467.00 | | 375 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 622.00 | 714 594.00 | | 656 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 360.00 | 371 804.00 | | 294 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 736.00 | | 39 949.00 | 195 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 373.00 | 232 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 373.00 | 182 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 367.00 | | 39 439.00 | 146 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 319.00 | | 510.00 | 7 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 663.00 | 30 883.00 | 3 334.00 | 56 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 614.00 | 30 883.00 | 3 334.00 | 54 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 083.00 | | 2 832.00 | 4 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 083.00 | | 2 832.00 | 4 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 083.00 | | 12 832.00 | 14 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 832.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 259.00 | 124 259.00 | | 124 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 243 141.00 | 243 141.00 | | 243 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 333.00 | 27 982.00 | 81 352.00 | 109 333.00 |
VI Groupe et associés | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 279.00 | 304 110.00 | 1 169.00 | 305 279.00 |
VW T.V.A. | 31 009.00 | 31 009.00 | | 31 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 605.00 | 293 253.00 | 81 352.00 | 374 605.00 |