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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 634.00 | 36 202.00 | 22 431.00 | 58 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 036.00 | 83 069.00 | 71 967.00 | 155 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 554.00 | 120 325.00 | 145 229.00 | 265 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 258.00 | | 53 258.00 | 53 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 487.00 | 933.00 | 315 554.00 | 316 487.00 |
BZ Autres créances | 30 248.00 | | 30 248.00 | 30 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 323 580.00 | | 323 580.00 | 323 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 073.00 | 933.00 | 935 140.00 | 936 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 627.00 | 121 258.00 | 1 080 369.00 | 1 201 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 756.00 | 269 911.00 | | 286 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 486.00 | 16 845.00 | | 114 486.00 |
DL TOTAL (I) | 412 242.00 | 297 756.00 | | 412 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 442.00 | 111 464.00 | | 239 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 981.00 | 26 889.00 | | 25 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 315.00 | 111 335.00 | | 125 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 622.00 | 102 625.00 | | 254 622.00 |
EA Autres dettes | 22 767.00 | 52 421.00 | | 22 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 127.00 | 404 734.00 | | 668 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 369.00 | 702 490.00 | | 1 080 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 711.00 | 327 923.00 | | 614 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 026.00 | | 31 456.00 | 238 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 928.00 | 265 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 928.00 | 213 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 142.00 | | 28 456.00 | 189 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 3 000.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 587.00 | 32 930.00 | 3 193.00 | 90 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 533.00 | 32 930.00 | 3 193.00 | 89 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | | | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | | | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 315.00 | 125 315.00 | | 125 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 358.00 | 108 358.00 | | 108 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 897.00 | 34 897.00 | | 34 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UX Autres créances clients | 315 460.00 | 315 460.00 | | 315 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 256.00 | 185 840.00 | 53 416.00 | 239 256.00 |
VI Groupe et associés | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 787.00 | 9 787.00 | | 9 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 405.00 | 353 405.00 | | 353 405.00 |
VW T.V.A. | 45 251.00 | 45 251.00 | | 45 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 127.00 | 614 711.00 | 53 416.00 | 668 127.00 |