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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 060.00 | 26 996.00 | 21 064.00 | 48 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 082.00 | 62 538.00 | 78 544.00 | 141 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 026.00 | 90 587.00 | 147 439.00 | 238 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 130.00 | 933.00 | 275 197.00 | 276 130.00 |
BZ Autres créances | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 111 739.00 | | 111 739.00 | 111 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 985.00 | 933.00 | 555 051.00 | 555 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 011.00 | 91 521.00 | 702 490.00 | 794 011.00 |
CU Autres participations | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 911.00 | 246 327.00 | | 269 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 845.00 | 23 584.00 | | 16 845.00 |
DL TOTAL (I) | 297 756.00 | 280 911.00 | | 297 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 464.00 | 110 083.00 | | 111 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 889.00 | 28 328.00 | | 26 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 335.00 | 124 259.00 | | 111 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 625.00 | 81 041.00 | | 102 625.00 |
EA Autres dettes | 52 421.00 | 30 894.00 | | 52 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 734.00 | 375 711.00 | | 404 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 490.00 | 656 622.00 | | 702 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 923.00 | 294 360.00 | | 327 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 312.00 | | 97 198.00 | 232 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 484.00 | 238 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 996.00 | 41 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 488.00 | 189 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 433.00 | | 97 197.00 | 182 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | 1.00 | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 212.00 | 35 081.00 | 28 705.00 | 84 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | 996.00 | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 163.00 | 35 081.00 | 27 710.00 | 82 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 251.00 | 933.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251.00 | 933.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 933.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 091.00 | 37 091.00 | | 37 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 275 103.00 | 275 103.00 | | 275 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 465.00 | 34 653.00 | 76 812.00 | 111 465.00 |
VI Groupe et associés | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 124.00 | | | 29 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 217.00 | 327 047.00 | 1 170.00 | 328 217.00 |
VW T.V.A. | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 735.00 | 327 923.00 | 76 812.00 | 404 735.00 |