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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 669.00 | 46 895.00 | 23 774.00 | 70 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 336.00 | 117 396.00 | 152 940.00 | 270 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 200.00 | 165 345.00 | 234 855.00 | 400 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 980.00 | | 100 980.00 | 100 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 095.00 | | 347 095.00 | 347 095.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 167 922.00 | | 167 922.00 | 167 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 019.00 | | 905 019.00 | 905 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 219.00 | 165 345.00 | 1 139 874.00 | 1 305 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
CU Autres participations | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 401 242.00 | 286 756.00 | | 401 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 178.00 | 114 486.00 | | 98 178.00 |
DL TOTAL (I) | 510 420.00 | 412 242.00 | | 510 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 719.00 | 239 442.00 | | 194 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 25 981.00 | | 1 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 125 315.00 | | 183 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 023.00 | 254 622.00 | | 165 023.00 |
EA Autres dettes | 35 602.00 | 22 767.00 | | 35 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 454.00 | 668 127.00 | | 629 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 874.00 | 1 080 369.00 | | 1 139 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 712.00 | 614 711.00 | | 496 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 554.00 | | 137 646.00 | 262 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 054.00 | | | 41 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 670.00 | | 127 336.00 | 213 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 830.00 | | 10 310.00 | 7 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 325.00 | 45 020.00 | | 120 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 271.00 | 45 020.00 | | 119 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 830.00 | 183 830.00 | | 183 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
UX Autres créances clients | 347 095.00 | 347 095.00 | | 347 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 229.00 | 60 487.00 | 132 742.00 | 193 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 087.00 | 437 087.00 | | 437 087.00 |
VW T.V.A. | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 404.00 | 447 662.00 | 132 742.00 | 580 404.00 |