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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 162 000.00 | | 3 162 000.00 | 3 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 383.00 | 89 968.00 | 4 414.00 | 94 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 794.00 | 223 345.00 | 226 449.00 | 449 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 653.00 | 2 387.00 | 23 266.00 | 25 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 454.00 | 315 700.00 | 3 434 753.00 | 3 750 454.00 |
BT Marchandises | 1 264 203.00 | 17 788.00 | 1 246 415.00 | 1 264 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 702.00 | | 211 702.00 | 211 702.00 |
BZ Autres créances | 106 137.00 | 1 831.00 | 104 306.00 | 106 137.00 |
CF Disponibilités | 709 734.00 | | 709 734.00 | 709 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 413.00 | 19 619.00 | 2 276 794.00 | 2 296 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 046 866.00 | 335 319.00 | 5 711 546.00 | 6 046 866.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 002.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 816 073.00 | 673 479.00 | | 816 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 626.00 | 142 595.00 | | 255 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 699.00 | 1 146 074.00 | | 1 401 699.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 200.00 | 2 952 182.00 | | 2 821 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 165.00 | 872.00 | | 45 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 974.00 | 990 703.00 | | 1 045 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 126.00 | 197 300.00 | | 247 126.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 159 846.00 | 4 141 057.00 | | 4 159 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 711 546.00 | 5 287 131.00 | | 5 711 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 695.00 | 1 441 748.00 | | 1 600 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 669.00 | | 130 172.00 | 3 642 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 25 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 388.00 | 3 750 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 815.00 | 3 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 572.00 | 562 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 122 815.00 | | 50 000.00 | 3 122 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 209.00 | | 75 939.00 | 498 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 645.00 | | 4 233.00 | 21 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 463.00 | 56 008.00 | 19 158.00 | 276 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 648.00 | 56 008.00 | 8 343.00 | 265 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 159.00 | 2 229.00 | | 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 788.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 831.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159.00 | 21 848.00 | | 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159.00 | 21 848.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 974.00 | 1 045 974.00 | | 1 045 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 882.00 | 127 882.00 | | 127 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
UX Autres créances clients | 211 702.00 | 211 702.00 | | 211 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
VB T. V. A. | 52 583.00 | 52 583.00 | | 52 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 821 200.00 | 262 048.00 | 1 077 224.00 | 2 821 200.00 |
VI Groupe et associés | 45 165.00 | 45 165.00 | | 45 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 027.00 | | | 121 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 502.00 | | | 252 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 129.00 | 322 476.00 | 25 653.00 | 348 129.00 |
VW T.V.A. | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 159 847.00 | 1 600 695.00 | 1 077 224.00 | 4 159 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |