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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 150.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 162 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 757 644.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 959 341.00 | |
BT Marchandises | | | 1 389 224.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 200 664.00 | |
BZ Autres créances | | | 302 326.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 308 153.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 113.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 207 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 166 822.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 280 420.00 | 1 041 700.00 | | 1 280 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 391.00 | 258 721.00 | | 223 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 812.00 | 1 630 420.00 | | 1 833 812.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622 583.00 | 2 697 783.00 | | 4 622 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 136.00 | 42 329.00 | | 18 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 889.00 | 911 317.00 | | 1 216 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 263.00 | 298 000.00 | | 274 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 434.00 | 14 769.00 | | 44 434.00 |
EA Autres dettes | 6 705.00 | 1 064.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 183 010.00 | 3 965 264.00 | | 6 183 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 166 822.00 | 5 745 684.00 | | 8 166 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 871 230.00 | 1 465 943.00 | | 2 871 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 163.00 | | 699 056.00 | 3 880 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960.00 | 23 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 060.00 | 3 334.00 | 4 434 825.00 | 141 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 060.00 | 374.00 | 1 248 207.00 | 141 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162 000.00 | | 1 201.00 | 3 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 126.00 | | 697 515.00 | 692 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 037.00 | | 340.00 | 26 037.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 720.00 | 104 184.00 | 374.00 | 368 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 720.00 | 104 133.00 | 374.00 | 368 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 271.00 | | 318.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 103.00 | | 318.00 | 5 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 103.00 | | 318.00 | 5 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 889.00 | 1 216 889.00 | | 1 216 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 264.00 | 146 264.00 | | 146 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
UX Autres créances clients | 383 603.00 | 383 603.00 | | 383 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 477 563.00 | 1 165 783.00 | 1 963 298.00 | 4 477 563.00 |
VI Groupe et associés | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 135.00 | 17 135.00 | | 17 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 518.00 | 76 518.00 | | 76 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 936.00 | 513 743.00 | 23 193.00 | 536 936.00 |
VW T.V.A. | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 010.00 | 2 871 230.00 | 1 963 298.00 | 6 183 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |