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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 549.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 162 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 055.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 718 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 19 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 916 729.00 | |
BT Marchandises | | | 1 476 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 269 457.00 | |
BZ Autres créances | | | 98 477.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 519 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 373 908.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 290 637.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 443 812.00 | 1 280 420.00 | | 1 443 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 197.00 | 223 391.00 | | 361 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 009.00 | 1 833 812.00 | | 2 135 009.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 495.00 | 4 622 583.00 | | 3 309 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 595.00 | 18 136.00 | | 56 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 844.00 | 1 216 889.00 | | 1 206 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 108.00 | 274 263.00 | | 392 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 114.00 | 44 434.00 | | 40 114.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 6 705.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 629.00 | 6 183 010.00 | | 5 005 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 290 637.00 | 8 166 822.00 | | 7 290 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 530 383.00 | 2 871 230.00 | | 2 530 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 204 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 709 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 913 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 895 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 70 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 423 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 960.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 3 105.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -145.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 308.00 | 85 420.00 | | 124 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 938 622.00 | 7 096 931.00 | | 8 938 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 425.00 | 6 873 540.00 | | 8 577 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 197.00 | 223 391.00 | | 361 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 434 825.00 | | 86 510.00 | 4 434 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 4 520 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 163 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 1 333 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 163 201.00 | | | 3 163 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 207.00 | | 86 510.00 | 1 248 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 530.00 | 128 452.00 | 780.00 | 472 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 600.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 479.00 | 127 851.00 | 780.00 | 472 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 671.00 | | 2 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 954.00 | 671.00 | | 2 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954.00 | 671.00 | | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 844.00 | 1 206 844.00 | | 1 206 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
UX Autres créances clients | 272 222.00 | 272 222.00 | | 272 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 019.00 | 145 019.00 | | 145 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 475.00 | 689 229.00 | 1 351 215.00 | 3 164 475.00 |
VI Groupe et associés | 56 595.00 | 56 595.00 | | 56 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 312.00 | | | 200 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 513 471.00 | | | 1 513 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 539.00 | 58 539.00 | | 58 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 576.00 | 59 576.00 | | 59 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 546.00 | 381 353.00 | 23 193.00 | 404 546.00 |
VW T.V.A. | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 629.00 | 2 530 383.00 | 1 351 215.00 | 5 005 629.00 |