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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 162 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 058.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 141 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 508 171.00 | |
BT Marchandises | | | 1 287 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 254 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 146 176.00 | |
CF Disponibilités | | | 543 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 237 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 745 684.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 224.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 041 700.00 | 816 073.00 | | 1 041 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 721.00 | 255 626.00 | | 258 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 420.00 | 1 401 700.00 | | 1 630 420.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 697 783.00 | 2 821 200.00 | | 2 697 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 329.00 | 45 165.00 | | 42 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 317.00 | 1 045 974.00 | | 911 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 000.00 | 247 126.00 | | 298 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 381.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 264.00 | 4 159 847.00 | | 3 965 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 684.00 | 5 711 546.00 | | 5 745 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 943.00 | 1 600 695.00 | | 1 465 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 453.00 | | 129 710.00 | 3 750 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 880 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 162 000.00 | | | 3 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 576.00 | | 129 550.00 | 562 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 877.00 | | 160.00 | 25 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 313.00 | 55 407.00 | 368 720.00 | 313 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 313.00 | 55 407.00 | 368 720.00 | 313 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 962.00 | 17 788.00 | |
UG ‐ Financières | | 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 317.00 | 911 317.00 | | 911 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 930.00 | 83 930.00 | | 83 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
UX Autres créances clients | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VB T. V. A. | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626 777.00 | 127 456.00 | 1 107 661.00 | 2 626 777.00 |
VI Groupe et associés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 888.00 | 410 075.00 | 25 813.00 | 435 888.00 |
VW T.V.A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 264.00 | 1 465 943.00 | 1 107 661.00 | 3 965 264.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 248 736.00 | 248 736.00 | | 248 736.00 |