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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 628.00 | 38 538.00 | 76 089.00 | 114 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 074.00 | 21 195.00 | 104 879.00 | 126 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 701.00 | 59 733.00 | 683 969.00 | 743 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
BT Marchandises | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BZ Autres créances | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 164 377.00 | | 164 377.00 | 164 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 323.00 | | 196 323.00 | 196 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 024.00 | 59 733.00 | 880 291.00 | 940 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 878.00 | | | -67 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 128.00 | -67 878.00 | | 132 128.00 |
DL TOTAL (I) | 79 250.00 | -52 878.00 | | 79 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 626.00 | 718 103.00 | | 613 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 129.00 | 51 640.00 | | 58 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 678.00 | 52 781.00 | | 62 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 460.00 | 60 144.00 | | 66 460.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 042.00 | 882 668.00 | | 801 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 291.00 | 829 790.00 | | 880 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 702.00 | 37 331.00 | 300.00 | 22 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 702.00 | 37 331.00 | 300.00 | 22 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 278.00 | 58 278.00 | | 58 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613 626.00 | 105 470.00 | 414 359.00 | 613 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 083.00 | 23 083.00 | 4 000.00 | 27 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 042.00 | 292 886.00 | 414 359.00 | 801 042.00 |