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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 053.00 | 55 225.00 | 44 828.00 | 100 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 555.00 | 37 352.00 | 111 203.00 | 148 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 607.00 | 92 576.00 | 659 031.00 | 751 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BT Marchandises | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CF Disponibilités | 184 300.00 | | 184 300.00 | 184 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 255.00 | | 232 255.00 | 232 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 862.00 | 92 576.00 | 891 286.00 | 983 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DH Report à nouveau | | -67 878.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 530.00 | 132 128.00 | | 65 530.00 |
DL TOTAL (I) | 144 780.00 | 79 250.00 | | 144 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 359.00 | 613 626.00 | | 508 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 386.00 | 58 129.00 | | 52 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 880.00 | 62 678.00 | | 114 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 733.00 | 66 460.00 | | 70 733.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 506.00 | 801 042.00 | | 746 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 286.00 | 880 291.00 | | 891 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 373.00 | | | 344 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 733.00 | 47 419.00 | 14 575.00 | 59 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 733.00 | 47 419.00 | 14 575.00 | 59 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 880.00 | 114 880.00 | | 114 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 733.00 | 70 733.00 | | 70 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 359.00 | 106 226.00 | 377 723.00 | 508 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 637.00 | 36 637.00 | 4 000.00 | 40 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 506.00 | 344 373.00 | 377 723.00 | 746 506.00 |