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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 053.00 | 75 243.00 | 24 809.00 | 100 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 388.00 | 56 030.00 | 114 359.00 | 170 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 441.00 | 131 273.00 | 642 168.00 | 773 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BT Marchandises | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BZ Autres créances | 17 779.00 | | 17 779.00 | 17 779.00 |
CF Disponibilités | 215 005.00 | | 215 005.00 | 215 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 022.00 | | 248 022.00 | 248 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 462.00 | 131 273.00 | 890 190.00 | 1 021 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 128 280.00 | 62 750.00 | | 128 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 457.00 | 65 530.00 | | 123 457.00 |
DL TOTAL (I) | 268 236.00 | 144 780.00 | | 268 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 295.00 | 508 359.00 | | 402 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 582.00 | 52 386.00 | | 18 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 861.00 | 114 880.00 | | 102 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 068.00 | 70 733.00 | | 98 068.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 954.00 | 746 506.00 | | 621 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 190.00 | 891 286.00 | | 890 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 648.00 | | | 326 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 577.00 | 38 697.00 | | 92 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 577.00 | 38 697.00 | | 92 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 861.00 | 102 861.00 | | 102 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 068.00 | 98 068.00 | | 98 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 295.00 | 106 989.00 | 281 357.00 | 402 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 189.00 | 24 189.00 | 4 000.00 | 28 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 954.00 | 326 648.00 | 281 357.00 | 621 954.00 |