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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 171.00 | 93 601.00 | 7 569.00 | 101 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 693.00 | 76 413.00 | 93 280.00 | 169 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 864.00 | 170 014.00 | 603 849.00 | 773 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BT Marchandises | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CF Disponibilités | 180 328.00 | | 180 328.00 | 180 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 188.00 | | 7 188.00 | 7 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 868.00 | | 215 868.00 | 215 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 732.00 | 170 014.00 | 819 717.00 | 989 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 736.00 | 128 280.00 | | 251 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 164.00 | 123 457.00 | | 61 164.00 |
DL TOTAL (I) | 329 400.00 | 268 236.00 | | 329 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 425.00 | 402 295.00 | | 295 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 160.00 | 18 582.00 | | 26 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 137.00 | 102 861.00 | | 98 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | 98 068.00 | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 317.00 | 621 954.00 | | 490 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 717.00 | 890 190.00 | | 819 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 360.00 | 326 648.00 | | 298 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 425.00 | 103 468.00 | 188 470.00 | 295 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 268.00 | 26 268.00 | | 26 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 268.00 | 26 268.00 | 4 000.00 | 30 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 317.00 | 298 360.00 | 188 470.00 | 490 317.00 |