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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 242.00 | 5 502.00 | 9 740.00 | 15 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889.00 | 1 284.00 | 1 604.00 | 2 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 841.00 | 6 827.00 | 434 014.00 | 440 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 366.00 | | 157 366.00 | 157 366.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 37 575.00 | | 37 575.00 | 37 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 528.00 | | 208 528.00 | 208 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 368.00 | 6 827.00 | 642 542.00 | 649 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
DH Report à nouveau | | -17 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 324.00 | 80 463.00 | | 91 324.00 |
DL TOTAL (I) | 163 876.00 | 72 552.00 | | 163 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 214.00 | 299 368.00 | | 248 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 443.00 | 60 434.00 | | 49 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 215.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 4 267.00 | | 11 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 484.00 | 166 987.00 | | 169 484.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 666.00 | 533 656.00 | | 478 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 542.00 | 606 207.00 | | 642 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552.00 | 3 435.00 | 161.00 | 3 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 3 435.00 | 161.00 | 3 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 484.00 | 169 484.00 | | 169 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 214.00 | 53 345.00 | 194 869.00 | 248 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 400.00 | 176 400.00 | | 176 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 666.00 | 283 797.00 | 194 869.00 | 478 666.00 |