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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 138.00 | 8 858.00 | 8 280.00 | 17 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 370.00 | 1 347.00 | 3 023.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 219.00 | 10 246.00 | 433 973.00 | 444 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BT Marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 413.00 | | 159 413.00 | 159 413.00 |
BZ Autres créances | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
CF Disponibilités | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 152.00 | | 242 152.00 | 242 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 371.00 | 10 246.00 | 676 125.00 | 686 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 876.00 | 61 552.00 | | 152 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 628.00 | 91 324.00 | | 38 628.00 |
DL TOTAL (I) | 202 504.00 | 163 876.00 | | 202 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 194 869.00 | 248 214.00 | | 194 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 520.00 | 49 443.00 | | 61 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 11 525.00 | | 15 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 036.00 | 169 484.00 | | 201 036.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 622.00 | 478 666.00 | | 473 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 125.00 | 642 542.00 | | 676 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 827.00 | 4 065.00 | 645.00 | 6 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 786.00 | 4 065.00 | 645.00 | 6 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 036.00 | 201 036.00 | | 201 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 869.00 | 55 629.00 | 139 240.00 | 194 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 741.00 | 184 741.00 | | 184 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 411.00 | 184 741.00 | | 192 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 622.00 | 334 382.00 | 139 240.00 | 473 622.00 |