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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 050.00 | 11 102.00 | 11 948.00 | 23 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | 2 924.00 | 3 426.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 643.00 | 14 066.00 | 263 576.00 | 277 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 014.00 | | 123 014.00 | 123 014.00 |
BZ Autres créances | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
CF Disponibilités | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 809.00 | | 304 809.00 | 304 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 452.00 | 14 066.00 | 568 385.00 | 582 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 191 504.00 | 152 876.00 | | 191 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 038.00 | 38 628.00 | | 27 038.00 |
DL TOTAL (I) | 229 541.00 | 202 504.00 | | 229 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 139 240.00 | 194 869.00 | | 139 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 15 962.00 | | 56 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 418.00 | 201 036.00 | | 140 418.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 235.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 844.00 | 473 622.00 | | 338 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 385.00 | 676 125.00 | | 568 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 246.00 | 5 633.00 | 1 813.00 | 10 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 246.00 | 5 633.00 | 1 813.00 | 10 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 417.00 | 140 417.00 | | 140 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 240.00 | 58 011.00 | 81 230.00 | 139 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 720.00 | 194 720.00 | | 194 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 790.00 | 199 790.00 | | 199 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 844.00 | 257 614.00 | 81 230.00 | 338 844.00 |