| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 132.00 | | 243 132.00 | 243 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 469.00 | 15 422.00 | 14 047.00 | 29 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350.00 | 4 870.00 | 1 480.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 061.00 | 20 332.00 | 263 729.00 | 284 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BT Marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 684.00 | 12 624.00 | 105 060.00 | 117 684.00 |
BZ Autres créances | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CF Disponibilités | 58 082.00 | | 58 082.00 | 58 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 138.00 | 12 624.00 | 182 514.00 | 195 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 199.00 | 32 957.00 | 446 243.00 | 479 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 541.00 | 191 504.00 | | 188 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 844.00 | 27 038.00 | | -8 844.00 |
DL TOTAL (I) | 190 697.00 | 229 541.00 | | 190 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 230.00 | 139 240.00 | | 81 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 137.00 | 56 644.00 | | 17 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 500.00 | 140 418.00 | | 147 500.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 2 543.00 | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 546.00 | 338 844.00 | | 255 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 243.00 | 568 385.00 | | 446 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 066.00 | 6 266.00 | | 14 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40.00 | | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | 6 266.00 | | 14 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 230.00 | 60 494.00 | 20 735.00 | 81 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 570.00 | 141 570.00 | | 141 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 546.00 | 234 810.00 | 20 735.00 | 255 546.00 |