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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 161.00 | 689.00 | 850.00 |
040 Immobilisations financières | 656 248.00 | | 656 248.00 | 656 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 098.00 | 161.00 | 656 937.00 | 657 098.00 |
072 Créances – Autres | 36 395.00 | | 36 395.00 | 36 395.00 |
084 Disponibilités | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 232.00 | | 64 232.00 | 64 232.00 |
110 Total général Actif | 721 331.00 | 161.00 | 721 170.00 | 721 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 916.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 767.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 576 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 721 170.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86 061.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 142 022.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 55.00 | | | 55.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
242 Autres charges externes. | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 771.00 | | | -5 771.00 |
280 Produits financiers | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 107 779.00 | | | 107 779.00 |
294 Charges financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -458.00 | | | -458.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 099.00 | | | 657 099.00 |