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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 490.00 | 2 010.00 | 7 479.00 | 9 490.00 |
040 Immobilisations financières | 502 437.00 | | 502 437.00 | 502 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 927.00 | 2 010.00 | 509 916.00 | 511 927.00 |
072 Créances – Autres | 226 478.00 | | 226 478.00 | 226 478.00 |
084 Disponibilités | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 323.00 | | 227 323.00 | 227 323.00 |
110 Total général Actif | 739 250.00 | 2 010.00 | 737 240.00 | 739 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 528.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 438 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 219 059.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 40 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
242 Autres charges externes. | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | | | 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
252 Charges sociales | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
280 Produits financiers | 87 521.00 | | | 87 521.00 |
290 Produits exceptionnels | 919.00 | | | 919.00 |
294 Charges financières | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 288.00 | | | 503 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |