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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 242.00 | 608.00 | 850.00 |
040 Immobilisations financières | 502 437.00 | | 502 437.00 | 502 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 503 287.00 | 242.00 | 503 045.00 | 503 287.00 |
072 Créances – Autres | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
110 Total général Actif | 676 962.00 | 242.00 | 676 719.00 | 676 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 386 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 719.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
242 Autres charges externes. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -284.00 | | | -284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
252 Charges sociales | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 175.00 | | | 21 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
280 Produits financiers | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
294 Charges financières | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 060.00 | | | 62 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 288.00 | | | 503 288.00 |