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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 78 178.00 | 5 114.00 | 73 063.00 | 78 178.00 |
040 Immobilisations financières | 526 804.00 | | 526 804.00 | 526 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 982.00 | 5 114.00 | 599 867.00 | 604 982.00 |
072 Créances – Autres | 323 181.00 | | 323 181.00 | 323 181.00 |
084 Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 136.00 | | 325 136.00 | 325 136.00 |
110 Total général Actif | 930 118.00 | 5 114.00 | 925 003.00 | 930 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 310.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 031.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 546 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 925 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 205.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 23 819.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
242 Autres charges externes. | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -293.00 | | | -293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
252 Charges sociales | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 916.00 | | | -15 916.00 |
280 Produits financiers | 107 065.00 | | | 107 065.00 |
294 Charges financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 511 928.00 | | | 511 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 055.00 | | | 93 055.00 |