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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BN En cours de production de biens | 2 154 040.00 | | 2 154 040.00 | 2 154 040.00 |
BT Marchandises | 806 159.00 | | 806 159.00 | 806 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 903 649.00 | | 5 903 649.00 | 5 903 649.00 |
BZ Autres créances | 6 800 590.00 | | 6 800 590.00 | 6 800 590.00 |
CF Disponibilités | 2 229 108.00 | | 2 229 108.00 | 2 229 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290 083.00 | | 3 290 083.00 | 3 290 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 183 629.00 | | 21 183 629.00 | 21 183 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 198 874.00 | | 21 198 874.00 | 21 198 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 283 724.00 | | | 1 283 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 224.00 | | | 1 285 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 261 895.00 | | | 261 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 998.00 | | | 1 516 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 842 914.00 | | | 6 842 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 932.00 | | | 992 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 298 911.00 | | | 8 298 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 913 650.00 | | | 19 913 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 198 874.00 | | | 21 198 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 913 650.00 | | | 19 913 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 845.00 | | 1 228 845.00 | 1 228 845.00 |
FD Production vendue biens | 26 507 905.00 | | 26 507 905.00 | 26 507 905.00 |
FG Production vendue services | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 877 650.00 | | 27 877 650.00 | 27 877 650.00 |
FM Production stockée | | | -14 248 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 629 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 462 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 128 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 500 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 890.00 | | | -85 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 629 070.00 | | | 13 629 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 346.00 | | | 12 345 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 283 724.00 | | | 1 283 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 261 895.00 | 261 895.00 | | 261 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 842 914.00 | 6 842 914.00 | | 6 842 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 298 911.00 | 8 298 911.00 | | 8 298 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 5 903 649.00 | 5 903 649.00 | | 5 903 649.00 |
VB T. V. A. | 1 084 083.00 | 1 084 083.00 | | 1 084 083.00 |
VC Groupe et associés | 5 494 464.00 | 5 494 464.00 | | 5 494 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 516 998.00 | 1 516 998.00 | | 1 516 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 042.00 | 222 042.00 | | 222 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290 083.00 | 3 290 083.00 | | 3 290 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 009 567.00 | 15 994 322.00 | 15 245.00 | 16 009 567.00 |
VW T.V.A. | 992 932.00 | 992 932.00 | | 992 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 913 650.00 | 19 913 650.00 | | 19 913 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 222 959.00 | | | 4 222 959.00 |
YT Sous‐traitance | 7 239 206.00 | | | 7 239 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 349 556.00 | | | 3 349 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 064 670.00 | | | 2 064 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 462 165.00 | | | 11 462 165.00 |