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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 989.00 | | 133 989.00 | 133 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 208.00 | | 248 208.00 | 248 208.00 |
BZ Autres créances | 2 593 653.00 | | 2 593 653.00 | 2 593 653.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 895.00 | | 2 975 895.00 | 2 975 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 140.00 | | 2 991 140.00 | 2 991 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 248.00 | | | -1 248 248.00 |
DL TOTAL (I) | -1 246 748.00 | | | -1 246 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440 029.00 | | | 1 440 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 986.00 | | | 2 753 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 237 888.00 | | | 4 237 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 140.00 | | | 2 991 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 237 888.00 | | | 4 237 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 691.00 | | 348 691.00 | 348 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 691.00 | | 348 691.00 | 348 691.00 |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -185 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -185 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007 060.00 | | | 1 007 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007 060.00 | | | 1 007 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007 060.00 | | | -1 007 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 687.00 | | | 348 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 936.00 | | | 1 596 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 248.00 | | | -1 248 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 986.00 | 2 753 986.00 | | 2 753 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 248 208.00 | 248 208.00 | | 248 208.00 |
VB T. V. A. | 454 395.00 | 454 395.00 | | 454 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 081 604.00 | 2 081 604.00 | | 2 081 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 029.00 | 1 440 029.00 | | 1 440 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 106.00 | 2 841 861.00 | 15 245.00 | 2 857 106.00 |
VW T.V.A. | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 237 888.00 | 4 237 888.00 | | 4 237 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 668.00 | | | 168 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 176.00 | | | 695 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 600.00 | | | 59 600.00 |