| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 407.00 | | 268 407.00 | 268 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 053.00 | | 223 053.00 | 223 053.00 |
BZ Autres créances | 3 894 842.00 | | 3 894 842.00 | 3 894 842.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 363.00 | | 4 386 363.00 | 4 386 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 607.00 | | 4 401 607.00 | 4 401 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 143.00 | | | -200 143.00 |
DL TOTAL (I) | -198 643.00 | | | -198 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 929.00 | | | 2 473 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 134.00 | | | 2 080 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 063.00 | | | 46 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 600 250.00 | | | 4 600 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 607.00 | | | 4 401 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 600 250.00 | | | 4 600 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
FG Production vendue services | -169 459.00 | | -169 459.00 | -169 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 752.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 084.00 | | | 211 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 143.00 | | | -200 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 134.00 | 2 080 134.00 | | 2 080 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
VB T. V. A. | 308 241.00 | | | 308 241.00 |
VC Groupe et associés | 3 329 853.00 | | | 3 329 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 929.00 | 2 473 929.00 | | 2 473 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 747.00 | | | 256 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 133 140.00 | 4 117 895.00 | 15 245.00 | 4 133 140.00 |
VW T.V.A. | 36 574.00 | 36 574.00 | | 36 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 600 250.00 | 4 600 250.00 | | 4 600 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YT Sous‐traitance | 194 752.00 | | | 194 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 752.00 | | | 194 752.00 |