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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 825.00 | | 2 098 825.00 | 2 098 825.00 |
BZ Autres créances | 5 360 246.00 | | 5 360 246.00 | 5 360 246.00 |
CF Disponibilités | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 412.00 | | 7 547 412.00 | 7 547 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 562 657.00 | | 7 562 657.00 | 7 562 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 119 206.00 | | | -3 119 206.00 |
DL TOTAL (I) | -3 117 706.00 | | | -3 117 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247 811.00 | | | 3 247 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 235.00 | | | 7 002 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 590.00 | | | 347 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 680 362.00 | | | 10 680 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 562 657.00 | | | 7 562 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 680 362.00 | | | 10 680 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 502.00 | | 612 502.00 | 612 502.00 |
FD Production vendue biens | 13 029 565.00 | | 13 029 565.00 | 13 029 565.00 |
FG Production vendue services | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 679 349.00 | | 13 679 349.00 | 13 679 349.00 |
FM Production stockée | | | -2 960 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 719 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 372 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 663 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -944 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 753 162.00 | | | 1 753 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753 162.00 | | | 1 753 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753 162.00 | | | -1 753 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 444.00 | | | 10 719 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 838 650.00 | | | 13 838 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 119 206.00 | | | -3 119 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 002 235.00 | 7 002 235.00 | | 7 002 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 825.00 | 2 098 825.00 | | 2 098 825.00 |
VB T. V. A. | 1 134 382.00 | 1 134 382.00 | | 1 134 382.00 |
VC Groupe et associés | 3 985 964.00 | 3 985 964.00 | | 3 985 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 726.00 | 82 726.00 | | 82 726.00 |
VI Groupe et associés | 3 247 811.00 | 3 247 811.00 | | 3 247 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 900.00 | 239 900.00 | | 239 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 474 316.00 | 7 459 071.00 | 15 245.00 | 7 474 316.00 |
VW T.V.A. | 347 590.00 | 347 590.00 | | 347 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 680 362.00 | 10 680 362.00 | | 10 680 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087 785.00 | | | 2 087 785.00 |
YT Sous‐traitance | 9 284 382.00 | | | 9 284 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 709 784.00 | | | 1 709 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 368 953.00 | | | 2 368 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 372 167.00 | | | 11 372 167.00 |