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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 3 630.00 | 115.00 | 3 745.00 |
040 Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 879.00 | 3 630.00 | 9 249.00 | 12 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
072 Créances – Autres | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
084 Disponibilités | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 437.00 | | 101 437.00 | 101 437.00 |
110 Total général Actif | 114 316.00 | 3 630.00 | 110 686.00 | 114 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 988.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 655.00 | 175 308.00 | | 111 655.00 |
222 Production stockée | 2 213.00 | -14 505.00 | | 2 213.00 |
230 Autres produits | 657.00 | | | 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 525.00 | 160 803.00 | | 114 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 252.00 | 51 372.00 | | 39 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -912.00 | -983.00 | | -912.00 |
242 Autres charges externes. | 33 372.00 | 41 040.00 | | 33 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 443.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 800.00 | 32 750.00 | | 44 800.00 |
252 Charges sociales | 11 269.00 | 13 217.00 | | 11 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 718.00 | 137 841.00 | | 128 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 193.00 | 22 962.00 | | -14 193.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 100.00 | | 161.00 |
294 Charges financières | 448.00 | 520.00 | | 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 381.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 479.00 | 19 162.00 | | -14 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 092.00 | | | 12 092.00 |