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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 3 842.00 | 402.00 | 4 244.00 |
040 Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 378.00 | 3 842.00 | 9 535.00 | 13 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
072 Créances – Autres | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
084 Disponibilités | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 665.00 | | 94 665.00 | 94 665.00 |
110 Total général Actif | 108 043.00 | 3 842.00 | 104 200.00 | 108 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 574.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 244.00 | 111 655.00 | | 128 244.00 |
222 Production stockée | 11 729.00 | 2 213.00 | | 11 729.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 657.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 997.00 | 114 525.00 | | 139 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 608.00 | 39 252.00 | | 49 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | -912.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 32 779.00 | 33 372.00 | | 32 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 817.00 | | | 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 807.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 600.00 | 44 800.00 | | 43 600.00 |
252 Charges sociales | 21 166.00 | 11 269.00 | | 21 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | 130.00 | | 212.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 612.00 | 128 718.00 | | 148 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 615.00 | -14 193.00 | | -8 615.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 161.00 | | 74.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 448.00 | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 028.00 | -14 479.00 | | -9 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 868.00 | | | 13 868.00 |