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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 4 030.00 | 1 434.00 | 5 464.00 |
040 Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 598.00 | 4 030.00 | 10 567.00 | 14 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 230.00 | | 46 230.00 | 46 230.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 012.00 | | 123 012.00 | 123 012.00 |
110 Total général Actif | 137 610.00 | 4 030.00 | 133 580.00 | 137 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 920.00 | 128 244.00 | | 186 920.00 |
222 Production stockée | 3 058.00 | 11 729.00 | | 3 058.00 |
230 Autres produits | 76.00 | 24.00 | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 053.00 | 139 997.00 | | 190 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 457.00 | 49 608.00 | | 64 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 138.00 | -72.00 | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 34 017.00 | 32 779.00 | | 34 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | 1 317.00 | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 750.00 | 43 600.00 | | 40 750.00 |
252 Charges sociales | 32 966.00 | 21 166.00 | | 32 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | 212.00 | | 188.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 363.00 | 148 612.00 | | 173 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 690.00 | -8 615.00 | | 16 690.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | 74.00 | | 145.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 488.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 285.00 | -9 028.00 | | 16 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 931.00 | | | 16 931.00 |