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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 4 562.00 | 902.00 | 5 464.00 |
040 Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 598.00 | 4 562.00 | 10 035.00 | 14 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 924.00 | | 19 924.00 | 19 924.00 |
072 Créances – Autres | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 168.00 | | 126 168.00 | 126 168.00 |
110 Total général Actif | 140 765.00 | 4 562.00 | 136 203.00 | 140 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 713.00 | 186 920.00 | | 160 713.00 |
222 Production stockée | 16 333.00 | 3 058.00 | | 16 333.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 76.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 056.00 | 190 053.00 | | 177 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 755.00 | 64 457.00 | | 71 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | 138.00 | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 41 316.00 | 34 017.00 | | 41 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 858.00 | 846.00 | | 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 950.00 | 40 750.00 | | 39 950.00 |
252 Charges sociales | 25 725.00 | 32 966.00 | | 25 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 532.00 | 188.00 | | 532.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 699.00 | 173 363.00 | | 179 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 642.00 | 16 690.00 | | -2 642.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | 145.00 | | 127.00 |
294 Charges financières | 476.00 | 504.00 | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | 45.00 | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 030.00 | 16 285.00 | | -3 030.00 |