| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 29.00 | 2 831.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 8 686.00 | 7 141.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 878.00 | 95.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 820.00 | 9 593.00 | 1 065 227.00 | 1 074 820.00 |
BT Marchandises | 162 564.00 | | 162 564.00 | 162 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 725.00 | | 297 724.00 | 297 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 545.00 | 9 593.00 | 1 362 951.00 | 1 372 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 941.00 | 69 363.00 | | 163 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 021.00 | 94 578.00 | | 116 021.00 |
DL TOTAL (I) | 301 962.00 | 185 941.00 | | 301 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 264.00 | 930 129.00 | | 843 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 728.00 | 127 489.00 | | 88 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 188.00 | 133 880.00 | | 109 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 811.00 | 27 366.00 | | 19 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 996.00 | 1 218 864.00 | | 1 060 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 958.00 | 1 404 805.00 | | 1 362 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225.00 | 3 368.00 | | 6 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225.00 | 3 368.00 | | 6 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 188.00 | 109 188.00 | | 109 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 728.00 | 88 728.00 | | 88 728.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 264.00 | 88 177.00 | 366 127.00 | 843 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 990.00 | 305 903.00 | 366 127.00 | 1 060 990.00 |