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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 777.00 | 2 083.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 15 017.00 | 810.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 820.00 | 16 767.00 | 1 058 053.00 | 1 074 820.00 |
BT Marchandises | 178 243.00 | | 178 243.00 | 178 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 984.00 | | 29 984.00 | 29 984.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 178 242.00 | | 178 242.00 | 178 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 914.00 | | 393 914.00 | 393 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 735.00 | 16 767.00 | 1 451 968.00 | 1 468 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 791.00 | 279 962.00 | | 396 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 506.00 | 116 829.00 | | 144 506.00 |
DL TOTAL (I) | 563 296.00 | 418 791.00 | | 563 296.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 755 087.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 579.00 | | | 665 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 449.00 | 64 433.00 | | 46 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 930.00 | 127 260.00 | | 134 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 714.00 | 25 629.00 | | 41 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 671.00 | 972 409.00 | | 888 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 968.00 | 1 391 201.00 | | 1 451 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 180.00 | 3 587.00 | | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 180.00 | 3 587.00 | | 13 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 930.00 | 134 930.00 | | 134 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665 579.00 | 90 860.00 | 377 374.00 | 665 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 208.00 | 37 048.00 | 160.00 | 37 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 671.00 | 313 953.00 | 377 374.00 | 888 671.00 |