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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 403.00 | 2 457.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 11 851.00 | 3 975.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973.00 | 926.00 | 48.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 820.00 | 13 180.00 | 1 061 640.00 | 1 074 820.00 |
BT Marchandises | 165 303.00 | | 165 303.00 | 165 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 131.00 | | 35 131.00 | 35 131.00 |
BZ Autres créances | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 116 491.00 | | 116 491.00 | 116 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 561.00 | | 329 561.00 | 329 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 380.00 | 13 180.00 | 1 391 201.00 | 1 404 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 279 962.00 | 163 941.00 | | 279 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 829.00 | 116 021.00 | | 116 829.00 |
DL TOTAL (I) | 418 791.00 | 301 962.00 | | 418 791.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 755 087.00 | 843 264.00 | | 755 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 433.00 | 88 728.00 | | 64 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 260.00 | 109 188.00 | | 127 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 629.00 | 19 811.00 | | 25 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 409.00 | 1 060 991.00 | | 972 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 201.00 | 1 362 951.00 | | 1 391 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 593.00 | 3 587.00 | | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | 3 587.00 | | 9 593.00 |