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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 |
AP Constructions | 2 860.00 | 1 151.00 | 1 709.00 | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 827.00 | 15 377.00 | 450.00 | 15 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 243.00 | 1 245.00 | 998.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 090.00 | 17 773.00 | 1 058 317.00 | 1 076 090.00 |
BT Marchandises | 191 735.00 | | 191 735.00 | 191 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 262 361.00 | | 262 361.00 | 262 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 129.00 | | 499 128.00 | 499 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 218.00 | 17 773.00 | 1 557 445.00 | 1 575 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 541 296.00 | 396 791.00 | | 541 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 012.00 | 144 506.00 | | 128 012.00 |
DL TOTAL (I) | 691 308.00 | 563 296.00 | | 691 308.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 574 718.00 | 665 579.00 | | 574 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 748.00 | 46 449.00 | | 29 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 217.00 | 134 930.00 | | 198 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 454.00 | 41 714.00 | | 63 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 137.00 | 888 671.00 | | 866 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 445.00 | 1 451 968.00 | | 1 557 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 767.00 | 1 006.00 | | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | 1 006.00 | | 16 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 217.00 | 198 217.00 | | 198 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 718.00 | 100 221.00 | 474 497.00 | 574 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 811.00 | 44 811.00 | 160.00 | 44 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 137.00 | 391 640.00 | 474 497.00 | 866 137.00 |