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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 51 043.00 | | 51 043.00 | 51 043.00 |
CF Disponibilités | 306 201.00 | | 306 201.00 | 306 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 588.00 | | 359 588.00 | 359 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 588.00 | | 461 588.00 | 461 588.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -135.00 | | | -135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206.00 | -135.00 | | -206.00 |
DL TOTAL (I) | 9 660.00 | 9 865.00 | | 9 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 428.00 | 400 000.00 | | 451 428.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 1 080.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 928.00 | 401 080.00 | | 451 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 588.00 | 410 945.00 | | 461 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 928.00 | 401 080.00 | | 451 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 451 428.00 | 451 428.00 | | 451 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 139.00 | 50 139.00 | | 50 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 928.00 | 451 928.00 | | 451 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 363.00 | 900.00 | | 1 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 821.00 | | | 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 363.00 | 900.00 | | 1 363.00 |