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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 662.00 | | 2 577 662.00 | 2 577 662.00 |
BZ Autres créances | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
CF Disponibilités | 992 147.00 | | 992 147.00 | 992 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 255.00 | | 1 104 255.00 | 1 104 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 917.00 | | 3 681 917.00 | 3 681 917.00 |
CU Autres participations | 2 498 250.00 | | 2 498 250.00 | 2 498 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 250.00 | 1 906 250.00 | | 1 906 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 447.00 | 1 245.00 | | 13 447.00 |
DG Autres réserves | 255 496.00 | 23 651.00 | | 255 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 559.00 | 244 047.00 | | 696 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 752.00 | 2 175 193.00 | | 2 871 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 400.00 | 480 932.00 | | 361 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 428.00 | 443 428.00 | | 443 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 165.00 | 925 141.00 | | 810 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 917.00 | 3 100 334.00 | | 3 681 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 762.00 | 563 740.00 | | 568 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 1 218.00 | | 5 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 379.00 | 258 764.00 | | 706 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 821.00 | 14 717.00 | | 9 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 559.00 | 244 047.00 | | 696 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 662.00 | | | 2 577 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 577 662.00 | | | 2 577 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VC Groupe et associés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 400.00 | 119 998.00 | 241 402.00 | 361 400.00 |
VI Groupe et associés | 443 428.00 | 443 428.00 | | 443 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 520.00 | 112 108.00 | 79 412.00 | 191 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 165.00 | 568 762.00 | 241 402.00 | 810 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 270.00 | 10 271.00 | | 1 270.00 |
ST Autres comptes | 901.00 | 978.00 | | 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123.00 | 1 778.00 | | 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 11 249.00 | | 2 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |