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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 662.00 | | 2 577 662.00 | 2 577 662.00 |
BZ Autres créances | 112 550.00 | | 112 550.00 | 112 550.00 |
CF Disponibilités | 409 028.00 | | 409 028.00 | 409 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 672.00 | | 522 672.00 | 522 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 334.00 | | 3 100 334.00 | 3 100 334.00 |
CU Autres participations | 2 498 250.00 | | 2 498 250.00 | 2 498 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 250.00 | 1 906 250.00 | | 1 906 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DG Autres réserves | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
DH Report à nouveau | | -340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 047.00 | 25 237.00 | | 244 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 193.00 | 1 931 146.00 | | 2 175 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 932.00 | 600 000.00 | | 480 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 428.00 | 443 428.00 | | 443 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 925 141.00 | 1 047 822.00 | | 925 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 334.00 | 2 978 969.00 | | 3 100 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 740.00 | | | 563 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 4 394.00 | | 1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 764.00 | 52 917.00 | | 258 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 717.00 | 27 680.00 | | 14 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 047.00 | 25 237.00 | | 244 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 250.00 | | | 2 598 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 588.00 | 2 577 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 588.00 | 2 577 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598 250.00 | | | 2 598 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VC Groupe et associés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 932.00 | 119 532.00 | 361 400.00 | 480 932.00 |
VI Groupe et associés | 443 428.00 | 443 428.00 | | 443 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 056.00 | 113 644.00 | 79 412.00 | 193 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 141.00 | 563 740.00 | 361 400.00 | 925 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 17 834.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 271.00 | 1 435.00 | | 10 271.00 |
ST Autres comptes | 978.00 | 454.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 17 834.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 778.00 | 128.00 | | 1 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 249.00 | 1 889.00 | | 11 249.00 |