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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 250.00 | | 2 598 250.00 | 2 598 250.00 |
BZ Autres créances | 94 491.00 | | 94 491.00 | 94 491.00 |
CF Disponibilités | 284 508.00 | | 284 508.00 | 284 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 719.00 | | 380 719.00 | 380 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 969.00 | | 2 978 969.00 | 2 978 969.00 |
CU Autres participations | 2 498 250.00 | | 2 498 250.00 | 2 498 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 906 250.00 | 10 000.00 | | 1 906 250.00 |
DH Report à nouveau | -340.00 | -135.00 | | -340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 237.00 | -206.00 | | 25 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 146.00 | 9 660.00 | | 1 931 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 428.00 | 451 428.00 | | 443 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 047 822.00 | 451 928.00 | | 1 047 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 969.00 | 461 588.00 | | 2 978 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 917.00 | 1 158.00 | | 52 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 680.00 | 1 363.00 | | 27 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 237.00 | -206.00 | | 25 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 000.00 | 2 496 250.00 | | 102 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 598 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 598 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 000.00 | 2 496 250.00 | | 102 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VC Groupe et associés | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 119 068.00 | 480 932.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 443 428.00 | 443 428.00 | | 443 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 210.00 | 96 210.00 | 100 000.00 | 196 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 822.00 | 566 890.00 | 480 932.00 | 1 047 822.00 |